EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.39 412.83 -84.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.04 38.09 1.95
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.46 -3.84 3.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.03 -2.35 7.38
    สุทธิที่จะได้รับ
    		 9.75 12.96 -3.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.64 6.18 -7.82
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.90 -0.76 -0.14
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.44 0.45 -0.90
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.39 0.53 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.52 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -12.07 10.60
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.67 3.13 3.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.29 9.74 -0.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.27 -126.65 125.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 394.14 337.84 56.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.98 -1.84 -54.14
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.63 1.27 -5.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.09 -55.72 88.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.23 -0.18 -5.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 1.22 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.45 16.66 15.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 2.13 -0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 396.61 301.38 95.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.38 -69.67 8.30
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.68 -0.75 -7.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.56 230.97 95.59
    		0.00 0.13 -0.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 55.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 18.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.89 -4.16 5.06
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 27.39 10.89 16.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.21 1.58 2.63
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 37.03 22.41 14.62
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -25.90 -31.52 5.63
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -81.20 -122.56 41.36
    รับคืนเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 4.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เปลี่ยนแปลงจากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
    		 0.00 1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.86 -25.77 -10.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 63.37 -33.19 96.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -70.00 100.00 -170.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.23 -4.38 -0.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -15.45 -14.77 -0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.83 -9.32 0.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -246.34 -246.37 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -282.48 -208.04 -74.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.22 -2.84 11.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7.87 10.72 -2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 16.09 7.87 8.22
    zero
    		 0.00
    ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้รับเงิน
    		 0.33 2.35 -2.01
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.14 18.19 -18.05
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.52 5.11 -2.59
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.53 0.58 -0.06
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
    		 0.00 12.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.23 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 36.60 0.00