EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 412.83 353.64 59.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.09 29.34 8.75
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -3.84 1.00 -4.84
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.35 -1.87 -0.49
    สุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 12.96 3.77 9.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.11 -0.47 0.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.18 -13.22 19.41
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.76 -2.21 1.45
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.45 -0.04 0.49
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.44 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -1.13 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.07 -11.52 -0.55
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.04 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.13 2.25 0.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.74 6.50 3.24
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -126.65 8.78 -135.43
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 337.84 379.42 -41.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.84 -60.83 58.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.27 -0.85 2.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.72 6.82 -62.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -7.65 7.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 3.03 -1.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.66 16.73 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 3.34 -1.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.38 340.01 -38.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.67 -52.78 -16.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.75 -0.29 -0.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.97 286.94 -55.97
    		0.00 0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 55.87 -1.50 57.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 18.00 12.93 5.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.89 -13.27 24.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58 1.51 0.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 22.41 7.26 15.14
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -31.52 -5.05 -26.47
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -122.56 -61.25 -61.31
    รับคืนเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.00
    เปลี่ยนแปลงจากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
    		 1.50 0.75 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.77 -68.26 42.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -33.19 -72.22 39.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.38 -5.34 0.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.77 80.00 -94.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.32 -6.11 -3.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -246.37 -215.54 -30.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -208.04 -218.06 10.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.84 0.62 -3.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.72 10.10 0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.87 10.72 -2.84
    ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้รับเงิน
    		 2.35
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.19 1.39 16.81
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.11 6.77 -1.66
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.58 0.33 0.25
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
    		 12.00