EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 353.64 320.15 33.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.34 30.86 -1.52
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 1.00 -4.00 5.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.87 -4.17 2.30
    สุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 3.77 3.42 0.35
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.47 -2.36 1.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.22 -3.22 -10.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.21 -1.06 -1.15
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 -1.22 1.18
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 7.28 -6.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.13 0.07 -1.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.52 -7.71 -3.82
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.73 0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.25 1.99 0.26
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.50 6.67 -0.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 8.78 1.85 6.93
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 379.42 347.22 32.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -60.83 -49.73 -11.09
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.85 0.94 -1.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.82 -119.76 126.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.65 -3.73 -3.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 2.94 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.73 26.48 -9.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.34 -0.57 3.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.01 203.80 136.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.78 -56.72 3.94
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.29 -0.08 -0.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.94 147.00 139.94
    		0.00 0.04 -0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -51.72 50.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.93 -31.05 43.98
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.27 -23.18 9.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.51 0.65 0.86
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.26 127.45 -120.19
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.05 -48.99 43.94
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -61.25 -68.84 7.58
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -12.00
    เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -4.00
    เปลี่ยนแปลงจากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
    		 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.26 -88.10 19.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.22 129.74 -201.96
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.34 -3.27 -2.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 80.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.11 -6.21 0.09
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP Scheme
    		 1.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -215.54 -184.68 -30.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -218.06 -64.41 -153.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.62 -5.52 6.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.10 15.62 -5.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.72 10.10 0.62
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.00 0.23 0.77
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.77 3.46 3.31
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.33 0.52 -0.19
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.56 0.72 0.84
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.04
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 131.91