EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
353.64 | 320.15 | 33.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.34 | 30.86 | -1.52 |
เป็นมูลค่ายุติธรรม
|
1.00 | -4.00 | 5.00 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.87 | -4.17 | 2.30 |
สุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
3.77 | 3.42 | 0.35 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.47 | -2.36 | 1.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.22 | -3.22 | -10.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.21 | -1.06 | -1.15 |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | -1.22 | 1.18 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 7.28 | -6.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | 0.07 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.52 | -7.71 | -3.82 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | -0.73 | 0.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.25 | 1.99 | 0.26 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.20 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.50 | 6.67 | -0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
8.78 | 1.85 | 6.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน:-
|
379.42 | 347.22 | 32.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.83 | -49.73 | -11.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.85 | 0.94 | -1.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.82 | -119.76 | 126.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -3.73 | -3.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | 2.94 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.73 | 26.48 | -9.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.34 | -0.57 | 3.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.01 | 203.80 | 136.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.78 | -56.72 | 3.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.29 | -0.08 | -0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
286.94 | 147.00 | 139.94 |
0.00 | 0.04 | -0.03 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.50 | -51.72 | 50.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.93 | -31.05 | 43.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-13.27 | -23.18 | 9.91 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.51 | 0.65 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.26 | 127.45 | -120.19 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.05 | -48.99 | 43.94 |
ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.25 | -68.84 | 7.58 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | ||
เปลี่ยนแปลงจากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
|
0.75 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.26 | -88.10 | 19.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.22 | 129.74 | -201.96 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.34 | -3.27 | -2.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
80.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.11 | -6.21 | 0.09 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP Scheme
|
1.15 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-215.54 | -184.68 | -30.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.06 | -64.41 | -153.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.62 | -5.52 | 6.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.10 | 15.62 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10.72 | 10.10 | 0.62 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.00 | 0.23 | 0.77 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.77 | 3.46 | 3.31 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.33 | 0.52 | -0.19 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.56 | 0.72 | 0.84 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.04 | ||
หุ้นปันผลจ่าย
|
131.91 |