EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 320.15 255.17 64.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.86 29.99 0.87
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.00 -10.00 6.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.17 -6.39 2.22
    สุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.42 -14.33 17.75
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.36 17.05 -19.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.22 -1.01 -2.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.06 0.40 -1.47
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.22 1.25 -2.47
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.28 0.13 7.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 5.55 -5.47
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.71 -2.46 -5.24
    เงินปันผลรับ
    		 -0.73 -0.60 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.99 2.08 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.67 5.75 0.92
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.85 0.25 1.60
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 347.22 282.82 64.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.73 -36.28 -13.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.94 2.02 -1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.76 19.03 -138.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 2.93 -6.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 2.74 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.48 2.32 24.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -2.39 1.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.80 273.21 -69.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.72 -14.46 -42.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.08 -0.39 0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.00 258.36 -111.36
    		0.60 0.73 -0.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -51.72 -1.70 -50.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -31.05 30.00 -61.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -23.18 -1.82 -21.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65 4.66 -4.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.61
    เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 127.45 17.60 109.85
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -48.99 -95.75 46.75
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -68.84 -57.67 -11.16
    เปลี่ยนแปลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.93
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.10 -101.62 13.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 129.74 -24.76 154.51
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.27 -3.17 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.21 -5.26 -0.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -184.68 -158.29 -26.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.41 -200.83 136.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -5.52 -44.09 38.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.62 59.71 -44.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.10 15.62 -5.52
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.61
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.46 3.93 -0.47
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.52 0.56 -0.04
    โอนที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 8.28
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72