EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 255.17 121.01 134.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.99 27.51 2.48
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -10.00 -4.00 -6.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.39 3.21 -9.60
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -14.33 -4.10 -10.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 17.05 3.15 13.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.01 -2.25 1.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.40 -9.81 10.21
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.25
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.42 -0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.55 -0.17 5.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.46 -1.58 -0.89
    เงินปันผลรับ
    		 -0.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.08 1.36 0.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.75 5.29 0.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.25 0.11 0.13
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 282.82 140.16 142.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.28 -85.21 48.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.02 0.80 1.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.03 90.61 -71.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 -11.21 14.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 0.37 2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.32 -30.23 32.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 5.96 -8.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.21 111.25 161.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.46 -46.45 31.99
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39 -0.06 -0.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.36 64.73 193.63
    		0.00 0.60 -0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -0.96 -0.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 30.00 -30.00 60.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.82
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.66 0.30 4.36
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 17.60 168.14 -150.54
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -95.75 -62.41 -33.34
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -57.67 -23.07 -34.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.62 -17.45 -84.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.65 0.48 0.17
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.76 31.27 -56.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 10.00 -20.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.17 -7.52 4.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.26 -4.57 -0.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -158.29 -156.89 -1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.83 -56.30 -144.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -44.09 -9.02 -35.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.71 68.73 -9.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.62 59.71 -44.09
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.93 1.21 2.72
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.09 8.68 -8.59
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.56 0.57 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินและอาคาร
    		 63.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 42.66