EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 121.01 205.55 -84.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.51 23.46 4.05
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.00 -2.00 -2.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.21 -0.52 3.73
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.10 0.83 -4.93
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 3.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.25 2.54 -4.79
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.42 0.49 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.15 -0.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 -9.81 -3.55 -6.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -0.69 -0.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.30 0.63 0.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.29 6.06 -0.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 140.09 239.50 -99.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -85.21 -9.06 -76.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.80 1.55 -0.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.61 -21.74 112.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.21 -2.44 -8.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -2.66 3.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.23 57.77 -88.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.96 0.23 5.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.19 263.14 -151.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.45 -5.09 -41.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.73 258.06 -193.32
    		0.00 1.58 -1.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 -62.41 -261.11 198.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 168.14 165.87 2.26
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.30 2.34 -2.04
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -22.63 -24.49 1.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -1.47 1.02
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -71.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.45 -117.89 100.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.48 -0.65 1.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.60 2.60 -5.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 33.87 74.40 -40.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.52 -12.00 4.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -1.88 -2.17 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.57 -5.56 0.99
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 72.07 47.06 25.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -156.89 -145.85 -11.05
    จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.30 -73.87 17.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.02 66.30 -75.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.73 2.43 66.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 59.71 68.73 -9.02
    ขายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.02 0.13 -0.11
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 8.68 0.73 7.95
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น
    		 0.57
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.21 0.86 0.35
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 0.63