EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
205.55 | 198.71 | 6.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.46 | 20.52 | 2.95 |
เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
|
-2.00 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | 0.20 | -0.72 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
|
0.83 | 3.99 | -3.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.54 | 5.73 | -3.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.49 | 4.05 | -3.56 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
|
0.58 | 0.45 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
6.54 | -0.11 | 6.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.15 | -1.57 | 1.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3.55 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.75 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.27 | -0.08 | -0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.63 | 3.01 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.06 | 10.22 | -4.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
239.50 | 234.29 | 5.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.06 | -65.31 | 56.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.55 | -0.50 | 2.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.74 | -54.56 | 32.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | -2.66 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -0.89 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.77 | 6.36 | 51.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 2.36 | -2.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.14 | 119.10 | 144.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.09 | -1.43 | -3.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.06 | 117.67 | 140.39 |
| 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
|
165.87 | 5.35 | 160.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.34 | 3.25 | -0.91 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
|
-261.11 | -9.91 | -251.20 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-24.49 | -26.03 | 1.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -0.35 | -1.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.89 | -26.69 | -91.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2.60 | ||
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
74.40 | 21.25 | 53.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | 0.00 | -0.65 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.00 | -15.60 | 3.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.17 | -2.16 | -0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-31.69 | -15.33 | -16.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.56 | -4.96 | -0.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.06 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-145.85 | -89.98 | -55.87 |
จากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.87 | -106.66 | 32.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.30 | -15.68 | 81.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.43 | 18.11 | -15.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
68.73 | 2.43 | 66.30 |
ขายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับเงิน
|
0.13 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.73 | ||
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.86 | 9.48 | -8.62 |