EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.43 18.11 -15.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 111.89 41.45 70.44
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.65 3.43 -2.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 277.00 237.93 39.07
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 4.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.12 7.27 3.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 407.34 308.18 99.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.47 0.98 -0.51
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.49 0.60 3.89
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 162.00 162.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 116.19 105.25 10.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.64 11.22 -1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 2.37 0.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 295.89 479.26 -183.37
    รวมสินทรัพย์
    		 703.23 787.44 -84.21
    		0.08 0.00 0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 51.17 30.58 20.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.74 223.76 -196.02
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.17 2.16 0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.42 15.28 1.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.71 4.35 2.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 115.52 289.04 -173.53
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.88 4.05 -2.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.88 3.87 3.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36.11 55.97 -19.86
    รวมหนี้สิน
    		 151.63 345.01 -193.39
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 360.00 600.00 -240.00
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 15.27
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.83 4.65 5.18
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 157.79 -335.24 493.02
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9.22 9.22 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 552.11 443.97 108.14
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.50 -1.54 1.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 551.60 442.43 109.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 703.23 787.44 -84.21
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 638.08 381.42 256.66
    รายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 15.43 12.09 3.34
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 0.38 0.65 -0.27
    รายได้จากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า
    		 26.94 23.15 3.79
    กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 9.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.05
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 1.57 14.16 -12.59
    รายได้อื่น
    		 7.61 10.52 -2.91
    รวมรายได้
    		 709.05 441.99 267.06
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 325.16 165.53 159.63
    ต้นทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 8.72 8.70 0.02
    ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า
    		 3.48 3.61 -0.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 84.02 50.65 33.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 74.64 57.12 17.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 496.35 316.03 180.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 212.70 125.96 86.74
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.99 -16.67 2.68
    กำไรสำหรับปี
    		 198.71 109.29 89.41
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 198.12 112.10 86.01
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.59 -2.81 3.40
    198706882
    		 109.29
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 600.00 600.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 198.71 109.29 89.41
    กำไรก่อนภาษี
    		 198.71 109.29 89.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.52 16.68 3.84
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.20 -1.26 1.46
    สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.99 -8.69 12.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.73 -6.86 12.58
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.05 4.10 -0.06
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 0.45
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.57 -14.16 12.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.08 14.96 -15.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.35 -0.40
    เงินปันผลรับ
    		 -0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.22 13.01 -2.79
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 234.29 136.40 97.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.50 23.63 -24.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.10 101.24 17.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.43 -1.22 -0.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.67 100.02 17.65
    กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 5.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.25 3.30 -0.05
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.23 0.13 0.11
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
    		 -9.91
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -26.03 -17.98 -8.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.11 -0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.69 46.56 -73.25
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 21.25 21.58 -0.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.13 -9.93 10.06
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -15.60 -14.10 -1.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -2.16 -2.15 -0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.33 -68.18 52.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.96 -17.61 12.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -89.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.66 -129.48 22.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.68 17.11 -32.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.11 1.00 17.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.43 18.11 -15.68
    ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้รับเงิน
    		 5.77
    รายการขายรถยนต์และเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.18 0.27 -0.09
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น
    		 0.01 0.04 -0.04
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 9.48 5.67 3.81