EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.11 1.00 17.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 41.45 29.41 12.04
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.43 13.32 -9.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 237.93 193.55 44.38
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 28.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.27 5.78 1.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 308.18 271.23 36.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.98 0.98 0.01
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.60 14.34 -13.74
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 162.00 188.24 -26.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 105.25 104.45 0.79
    อุปกรณ์โครงข่าย
    		 196.84 211.87 -15.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.22 13.05 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 2.43 -0.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 479.26 535.36 -56.10
    รวมสินทรัพย์
    		 787.44 806.60 -19.15
    		0.35 0.00 0.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 30.58 47.11 -16.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 223.76 253.29 -29.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 9.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.26
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.16 2.15 0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.28 115.19 -99.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.35 1.94 2.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 289.04 442.42 -153.38
    ภายในหนึ่งปี
    		 4.05 6.21 -2.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.87 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 55.97 31.04 24.93
    รวมหนี้สิน
    		 345.01 473.46 -128.45
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 165.34 165.34 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.65 4.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -335.24 -447.34 112.10
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9.22 9.22 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 443.97 331.86 112.10
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.54 1.27 -2.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 442.43 333.14 109.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 787.44 806.60 -19.15
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 381.42 121.24 260.18
    รายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 12.09 13.67 -1.59
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 0.65 2.39 -1.74
    รายได้จากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า
    		 23.15 2.22 20.93
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 20.23
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 14.16 1.23 12.93
    รายได้อื่น
    		 10.52 3.37 7.15
    รวมรายได้
    		 441.99 164.35 277.63
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 165.53 94.36 71.17
    ต้นทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 8.70 9.85 -1.15
    ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า
    		 3.61 2.08 1.54
    เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 5.80 -96.07 101.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 50.65 17.47 33.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.12 48.19 8.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 14.96 13.11 1.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.65 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 316.03 88.99 227.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 125.96 75.36 50.60
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.67 -23.63 6.96
    กำไรสำหรับปี
    		 109.29 51.74 57.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 112.10 52.57 59.53
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.81 -0.84 -1.97
    109294746
    		 51.74
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 600.00 600.00 0.00
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 0.00 9.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 9.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 109.29 60.96 48.34
    109294747
    		 60.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 109.29 51.74 57.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.68 18.98 -2.30
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.26 1.55 -2.81
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -8.69 20.98 -29.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.86 0.87 -7.73
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.10 0.57 3.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -14.16 -1.20 -12.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 14.96 13.11 1.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.24 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.01 20.79 -7.78
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 136.40 31.07 105.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.63 7.19 16.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.24 35.77 65.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.22 -0.17 -1.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.02 35.60 64.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -1.51 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.30 10.27 -6.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.13 0.26 -0.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 62.38 1.00 61.38
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.98 -21.85 3.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 46.56 -10.07 56.63
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.82 9.17 -47.99
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.58 -7.31 28.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.65 -0.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.93 9.72 -19.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.26 -2.55 2.28
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -14.10 -11.00 -3.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -2.15 -2.14 -0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -68.18 -15.10 -53.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.61 -6.77 -10.85
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.48 -25.31 -104.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 17.11 0.23 16.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.00 0.78 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 18.11 1.00 17.11
    ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายโดยยังไม่ได้รับเงิน
    		 1.00 0.00
    รายการขายรถยนต์และเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.27 3.07 -2.80
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น
    		 0.04 7.06 -7.02
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 20.24 0.00
    ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 29.37
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.00
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.67 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 1.51
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกหนี้
    		 7.76 0.00