EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.00 | 0.78 | 0.23 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
24.98 | 17.08 | 7.90 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
13.32 | 12.01 | 1.30 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.57 | 0.30 | 0.26 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
193.55 | 229.62 | -36.07 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
28.18 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
9.65 | 6.99 | 2.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
271.23 | 266.77 | 4.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.98 | 1.62 | -0.65 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.34 | 22.84 | -8.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
270.29 | 128.80 | 141.49 |
อุปกรณ์โครงข่าย - สุทธิ
|
211.87 | 226.21 | -14.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
13.05 | 14.54 | -1.49 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
|
23.75 | 100.09 | -76.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
1.51 | 1.35 | 0.16 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
535.79 | 495.45 | 40.34 |
รวมสินทรัพย์
|
807.02 | 762.23 | 44.80 |
| 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
47.11 | 45.44 | 1.67 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.77 | 6.67 | -3.90 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
163.77 | 172.67 | -8.90 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
1.51 | 1.51 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.84 | 0.02 | 9.82 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.15 | 2.14 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
36.90 | 40.05 | -3.15 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
14.14 | 1.27 | 12.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.04 | 30.39 | 5.65 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
442.42 | 388.33 | 54.09 |
ภายในหนึ่งปี
|
6.21 | 8.36 | -2.15 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
31.04 | 101.72 | -70.68 |
รวมหนี้สิน
|
473.46 | 490.05 | -16.59 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
165.34 | 165.34 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
105.29 | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.65 | 4.65 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-542.98 | -499.91 | -43.07 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
332.29 | 270.07 | 62.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1.27 | 2.11 | -0.84 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
333.56 | 272.18 | 61.38 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
807.02 | 762.23 | 44.80 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
121.24 | 140.13 | -18.89 |
รายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
|
13.67 | 12.26 | 1.42 |
รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
|
2.39 | 3.29 | -0.90 |
รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า
|
2.22 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.23 | 10.86 | 9.37 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
1.23 | 1.60 | -0.37 |
รายได้อื่น
|
3.37 | 3.17 | 0.21 |
รวมรายได้
|
164.35 | 171.31 | -6.95 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
94.36 | 134.31 | -39.94 |
ต้นทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
|
9.85 | 9.38 | 0.47 |
ต้นทุนจากการให้บริการคลังสินค้า
|
2.08 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
17.47 | 12.03 | 5.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
40.73 | 49.84 | -9.11 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
7.03 | 7.89 | -0.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.11 | 215.81 | -202.70 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
184.63 | 429.27 | -244.64 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-20.28 | -257.96 | 237.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-23.63 | -17.40 | -6.23 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-43.91 | -275.36 | 231.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-43.07 | -263.59 | 220.52 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.84 | -11.77 | 10.93 |
-43906282
|
-275.36 | ||
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.55 | 15.48 | 3.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.55 | 0.89 | 0.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
20.98 | 17.53 | 3.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.87 | -10.26 | 11.13 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.57 | 1.68 | -1.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.20 | -1.52 | 0.31 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
13.11 | 215.81 | -202.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.05 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.79 | 15.20 | 5.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
31.07 | -20.60 | 51.68 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.73 | 5.66 | -15.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.19 | 27.41 | -20.21 |
เงินทดรองและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | -0.30 | 0.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.08 | 93.94 | -74.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 4.39 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 2.70 | -2.85 |
เงินทดรองจากและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | -1.57 | 1.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.77 | 88.91 | -53.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.60 | 88.62 | -53.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.27 | 3.92 | 6.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.26 | 5.94 | -5.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-21.85 | -4.96 | -16.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.07 | -19.07 | 9.01 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.17 | -6.59 | 15.76 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-7.31 | -78.53 | 71.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.65 | -1.62 | 2.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
9.72 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.55 | -1.94 | -0.61 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-11.00 | -7.92 | -3.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.14 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-15.10 | -20.44 | 5.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.77 | -15.04 | 8.27 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.31 | -69.67 | 44.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.23 | -0.13 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.78 | 0.91 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.00 | 0.78 | 0.23 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น
|
7.06 | 3.83 | 3.24 |
ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
29.37 | ||
โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานไปเป็นที่ดินและอาคาร
|
71.17 | ||
รายการขายรถยนต์และเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
3.07 |