EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.78 0.91 -0.13
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 17.08 23.07 -6.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.01 23.92 -11.91
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 229.62 337.71 -108.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 6.99 9.34 -2.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 266.77 394.95 -128.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.62
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.84 38.87 -16.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 128.80 79.48 49.32
    อุปกรณ์โครงข่าย - สุทธิ
    		 226.21 351.80 -125.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 14.54 0.52 14.02
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
    		 100.09 100.66 -0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.35 93.96 -92.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 495.45 665.29 -169.84
    รวมสินทรัพย์
    		 762.23 1,060.24 -298.01
    		1.51 0.00 1.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 45.44 131.36 -85.92
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.67 3.15 3.52
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 172.67 185.78 -13.11
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 1.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.05 41.02 -0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.66 38.83 -7.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 388.33 435.56 -47.23
    ภายในหนึ่งปี
    		 8.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 101.72 77.54 24.18
    รวมหนี้สิน
    		 490.05 513.10 -23.05
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 165.34 165.34 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.65 4.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -499.91 -232.47 -267.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 270.07 537.52 -267.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.11 9.62 -7.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 272.18 547.14 -274.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 762.23 1,060.24 -298.01
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 140.13 246.09 -105.95
    รายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 12.26
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 3.29 5.58 -2.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.86
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 1.60 4.88 -3.28
    รายได้อื่น
    		 3.17 5.94 -2.78
    รวมรายได้
    		 171.31 262.49 -91.18
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 134.31 230.44 -96.14
    ต้นทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง
    		 9.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.03 13.12 -1.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.84 37.05 12.79
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 7.89 8.17 -0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 215.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 429.27 299.82 129.45
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -257.96 -37.33 -220.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.40 -27.43 10.03
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -275.36 -64.76 -210.60
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -263.59 -60.68 -202.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -11.77 -4.08 -7.69
    -275361408
    		 -64.76
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 600.00 485.23 114.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.48 9.74 5.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.89 2.13 -1.24
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 17.53 3.52 14.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.26 -2.87 -7.39
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.68 5.37 -3.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.52 -5.68 4.17
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 215.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.10 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.20 27.26 -12.06
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 -20.60 -22.29 1.69
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.66 -7.10 12.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 27.41 18.73 8.67
    เงินทดรองและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 0.00 -0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 93.94 -45.78 139.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.39 2.56 1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 1.90 0.80
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.91 -86.17 175.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -0.20 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.62 -86.38 174.99
    เงินสดของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
    		 -7.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.92 9.38 -5.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.94 4.47 1.47
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.09 -4.38 2.29
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.96 -16.17 11.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.94 -0.35 -14.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.07 -4.17 -14.91
    จากธนาคารลดลง
    		 -6.59 -40.94 34.35
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.53 91.78 -170.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.62 3.82 -5.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.94
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.92 -4.20 -3.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 10.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -20.44 -17.80 -2.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 51.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.04 -21.55 6.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.67 90.76 -160.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 0.22 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.91 0.69 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 0.78 0.91 -0.13
    ซื้อทรัพย์สินแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.45 0.17 0.28
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น
    		 3.83