EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.91 0.69 0.22
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 23.07 15.85 7.23
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.92 44.38 -20.46
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 46.50 46.50 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 337.71 304.53 33.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 9.34 13.98 -4.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 441.45 425.93 15.52
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.87 37.14 1.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 431.28 428.35 2.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
    		 100.66 98.04 2.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 93.96 97.86 -3.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 665.29 665.21 0.08
    รวมสินทรัพย์
    		 1,106.74 1,091.13 15.60
    		3.10 0.00 3.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 131.36 79.61 51.75
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.15
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 185.78 236.23 -50.45
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3.10
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.35 58.90 -30.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 41.02 47.63 -6.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.83 17.42 21.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 435.56 525.09 -89.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 77.54 65.03 12.50
    รวมหนี้สิน
    		 513.10 590.13 -77.03
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    (2550: หุ้นสามัญ 403,255,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 600.00 403.26 196.74
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 165.34 204.69 -39.35
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.65 4.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -232.47 -171.78 -60.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 537.52 440.81 96.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 56.12 60.20 -4.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 593.64 501.01 92.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,106.74 1,091.13 15.60
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 246.09 365.15 -119.06
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 5.58 0.85 4.73
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 4.88
    รายได้อื่น
    		 5.94 10.76 -4.82
    รวมรายได้
    		 262.49 420.91 -158.42
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 230.44 344.09 -113.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 13.12 24.61 -11.49
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 45.22 83.48 -38.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 299.82 470.28 -170.46
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -37.33 -49.37 12.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -27.43 -36.19 8.76
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -64.76 -85.57 20.80
    ขาดทุนสุทธิหลังรายการโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -64.76 -85.57 20.80
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -60.68 -84.85 24.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.08 0.71 3.36
    -64763153
    		 -85.57
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 485.23 403.26 81.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.74 19.93 -10.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.13 -1.34 3.47
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.52 -8.08 11.60
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.87 -16.77 13.90
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.37 0.37 5.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -5.68 9.81 -15.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.26 35.86 -8.60
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 -22.29 -63.06 40.77
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.10 39.16 -46.25
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 18.73 -81.53 100.26
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.15 -0.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.78 43.59 -89.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 34.18 -31.62
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -86.17 7.44 -93.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.20 -0.16 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -86.38 7.28 -93.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.38 51.46 -42.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 4.47 5.76 -1.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.80
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -4.38
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -16.17 -17.31 1.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.17 79.31 -83.47
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.94 55.09 -96.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 91.78 -147.39 239.17
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.82 5.74 -1.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -77.00 59.10 -136.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.50 5.50 -11.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.75
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.20 -1.17 -3.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.80 -40.27 22.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 157.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.55 -25.59 4.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.76 -89.00 179.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.22 -2.42 2.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.69 3.10 -2.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 0.91 0.69 0.22
    เจ้าหนี้ - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 9.08