EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.10 | 76.75 | -73.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
20.07 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
39.62 | 133.23 | -93.60 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
54.87 | 76.74 | -21.86 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
6.65 | 13.40 | -6.75 |
เงินทดรองแก่พนักงาน
|
0.07 | 7.13 | -7.06 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.39 | 1.75 | -0.36 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
46.50 | 46.50 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
341.70 | 199.31 | 142.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
142.89 | 133.35 | 9.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
656.87 | 688.56 | -31.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
9.56 | 3.76 | 5.81 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.16 | 171.34 | -171.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
594.74 | 550.62 | 44.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
5.63 | 10.09 | -4.46 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
610.10 | 735.82 | -125.72 |
รวมสินทรัพย์
|
1,266.97 | 1,424.38 | -157.41 |
| 26.69 | 43.02 | -16.34 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
22.08 | 0.82 | 21.27 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
149.84 | 149.78 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.51 | 0.13 | 17.38 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
251.29 | 276.97 | -25.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.85 | 18.00 | -3.15 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | 0.29 | -0.04 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
49.50 | 42.20 | 7.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.43 | 18.99 | -2.55 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.16 | 2.65 | -2.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.08 | 35.99 | 15.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
573.00 | 545.80 | 27.19 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
107.40 | 154.40 | -47.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
107.40 | 154.40 | -47.00 |
รวมหนี้สิน
|
680.40 | 700.20 | -19.81 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 403,255,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
403.26 | 403.26 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
204.69 | 204.69 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.65 | 4.65 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-86.93 | -21.91 | -65.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
525.66 | 657.50 | -131.84 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
60.91 | 66.68 | -5.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
586.57 | 724.17 | -137.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,266.97 | 1,424.38 | -157.41 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,077.90 | 2,658.13 | -1,580.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
38.62 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุน
|
11.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
71.32 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
29.64 | 25.19 | 4.45 |
รวมรายได้
|
1,229.01 | 2,683.33 | -1,454.32 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,018.68 | 2,422.58 | -1,403.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
169.54 | 227.42 | -57.89 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
67.69 | 35.95 | 31.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,255.91 | 2,700.08 | -1,444.18 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-26.90 | -16.76 | -10.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.99 | -39.87 | 1.88 |
ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-64.89 | -62.23 | -2.66 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.12 | -4.26 | 4.14 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-65.01 | -66.49 | 1.48 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
403.26 | 257.76 | 145.50 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.12 | 4.26 | -4.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.34 | 34.25 | 2.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.47 | -10.11 | 14.58 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
2.18 | 2.20 | -0.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.13 | 0.74 | 1.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.32 | 0.41 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-29.76 | 2.45 | -32.21 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
19.41 | 0.09 | 19.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.95 | -0.95 | -5.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-11.52 | 0.00 | |
และผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุน
|
67.69 | 35.95 | 31.74 |
-50917419
|
2.79 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.48 | 511.05 | -414.57 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
20.33 | 587.11 | -566.78 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.94 | -13.30 | 14.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-144.57 | 166.71 | -311.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | -103.79 | 94.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 23.32 | -20.99 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.15 | 18.00 | -21.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.03 | 307.74 | -396.76 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.81 | -3.76 | -2.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
99.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.81 | -2.60 | -0.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.49 | 1.55 | 6.94 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-65.51 | -305.85 | 240.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.81 | -304.34 | 338.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
21.27 | -9.02 | 30.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.70 | -64.65 | 24.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.43 | 71.19 | -89.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.65 | 74.58 | -148.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.75 | 2.17 | 74.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.10 | 76.75 | -73.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.96 | 6.23 | -5.27 |
ในบริษัทร่วมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
|
66.83 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5.87 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ - ซื้อสินทรัพย์
|
36.90 | 0.00 |