EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
76.75 | 2.17 | 74.58 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
|
76.74 | 346.02 | -269.28 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
133.23 | 294.60 | -161.37 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
13.40 | 0.23 | 13.18 |
เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน
|
7.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.75 | 1.83 | -0.08 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
46.50 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
199.31 | 366.19 | -166.88 |
อากรขาเข้ารอเรียกคืน
|
1.21 | 8.55 | -7.34 |
ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ - สุทธิ
|
0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
132.14 | 20.38 | 111.76 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
688.56 | 1,050.31 | -361.74 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.76 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
171.34 | 203.48 | -32.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
550.62 | 278.80 | 271.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
10.09 | 9.29 | 0.80 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
735.82 | 491.58 | 244.24 |
รวมสินทรัพย์
|
1,424.38 | 1,541.88 | -117.50 |
| 46.50 | 0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.82 | 9.82 | -9.01 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
149.78 | 458.98 | -309.20 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
276.97 | 142.62 | 134.35 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | 0.51 | -0.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.29 | 0.00 | |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
42.20 | 64.65 | -22.45 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.45 | 0.91 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.99 | 39.57 | -20.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.65 | 4.83 | -2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.54 | 28.97 | 6.57 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
545.80 | 750.86 | -205.05 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
154.40 | 196.60 | -42.20 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
154.40 | 196.60 | -42.20 |
รวมหนี้สิน
|
700.20 | 947.46 | -247.25 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
(2547: หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
403.26 | 230.00 | 173.26 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
204.69 | 204.69 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
|
66.83 | 66.83 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.65 | 4.65 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-21.91 | 88.27 | -110.18 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
657.50 | 594.43 | 63.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
66.68 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
724.17 | 594.43 | 129.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,424.38 | 1,541.88 | -117.50 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,658.13 | 2,329.98 | 328.15 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.37 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองสินค้าล้าสมัย
|
2.20 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
25.19 | 27.57 | -2.37 |
รวมรายได้
|
2,694.90 | 2,405.78 | 289.12 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,424.78 | 2,074.71 | 350.06 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
236.04 | 212.66 | 23.38 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.76 | 0.99 | -0.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.13 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
35.95 | 6.40 | 29.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,711.65 | 2,294.76 | 416.89 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-16.76 | 111.02 | -127.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.87 | -31.58 | -8.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.60 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) หลังจากดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-62.23 | 79.44 | -141.67 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.26 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
-66.49 | 79.44 | -145.93 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-66.49 | 92.92 | -159.41 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
257.76 | 230.00 | 27.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
4.26 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.25 | 38.05 | -3.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.97 | 6.99 | -12.96 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.27 | 3.28 | -7.55 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 1.23 | -1.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.00 | |
สำรองสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น
|
2.20 | 0.69 | 1.51 |
สินทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.41 | 0.41 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.45 | 0.61 | 1.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -1.44 | 0.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
35.95 | -39.42 | 75.36 |
2788460
|
98.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
587.11 | -238.96 | 826.07 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
511.05 | -69.82 | 580.87 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.46 | -9.01 | 6.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
166.71 | -32.23 | 198.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-103.79 | 2.71 | -106.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.32 | -2.96 | 26.29 |
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.58 | 23.45 | 295.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.76 | 0.10 | -3.85 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -21.66 | 21.66 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
6.55 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-10.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.60 | -2.60 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-305.85 | -5.01 | -300.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.55 | 1.69 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-315.19 | -25.47 | -289.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.02 | 6.72 | -15.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.65 | -93.88 | 29.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.69 | 0.00 | |
เพิ่มทุน
|
173.26 | 0.00 | |
หุ้นของบริษัทย่อยที่ขายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
15.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
71.19 | -0.91 | 72.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.58 | -2.92 | 77.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.17 | 5.10 | -2.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.75 | 2.17 | 74.58 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุน
|
10.35 | 0.00 |