EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.18 | 0.25 | 0.93 |
เงินสงทุนระยะสั้นในบริษัทอื่น
|
5.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
317.41 | 499.88 | -182.47 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
49.61 | 45.86 | 3.75 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
368.02 | 627.40 | -259.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.11 | 14.08 | -2.97 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
752.82 | 1,252.36 | -499.54 |
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
236.34 | 285.39 | -49.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.86 | 12.41 | -5.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
245.20 | 299.81 | -54.61 |
รวมสินทรัพย์
|
998.03 | 1,552.17 | -554.14 |
| 27.27 | 0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1.18 | 98.00 | -96.82 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
370.96 | 553.34 | -182.38 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
127.23 | 216.17 | -88.94 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.81 | 65.11 | -0.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 13.50 | 4.50 |
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.73 | 37.47 | -35.74 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.98 | 36.20 | -16.22 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
348.18 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
85.48 | 68.76 | 16.72 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,037.56 | 1,327.22 | -289.66 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 9.90 | -6.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนของที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
123.57 | 107.79 | 15.79 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
126.57 | 117.69 | 8.88 |
รวมหนี้สิน
|
1,164.13 | 1,444.91 | -280.78 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
18.15 | 18.15 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-759.25 | -485.89 | -273.36 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-166.10 | 107.26 | -273.36 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
998.03 | 1,552.17 | -554.14 |
รายได้จากการขาย
|
2,275.29 | 4,766.63 | -2,491.34 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
51.72 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.42 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
21.36 | 20.63 | 0.73 |
รวมรายได้
|
2,374.80 | 4,787.26 | -2,412.46 |
ต้นทุนขาย
|
1,970.44 | 4,284.60 | -2,314.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
247.53 | 247.32 | 0.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.81 | 40.38 | -39.57 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.85 | 0.85 | 0.00 |
ภาระค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
343.70 | 28.14 | 315.56 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.77 | 7.63 | 17.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,588.10 | 4,608.92 | -2,020.82 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-213.30 | 178.35 | -391.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-60.06 | -99.48 | 39.42 |
กำไร(ขาดทุน)หลังดอกเบี้ยจ่าย
|
-273.36 | 78.87 | -352.23 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-273.36 | 78.87 | -352.23 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.64 | 64.33 | -15.69 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-2.21 | -4.27 | 2.06 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
26.61 | 1.11 | 25.50 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น
|
18.76 | 15.54 | 3.23 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.42 | 8.71 | -11.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในบริษัทอื่น
|
5.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.16 | 0.00 | |
111039030
|
114.14 | 199.21 | -85.07 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
184.84 | -35.52 | 220.36 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.39 | -19.46 | 42.85 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.57 | -7.74 | 4.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
240.62 | -79.83 | 320.45 |
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-63.01 | -9.98 | -53.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.76 | -32.25 | 286.01 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้นในบริษัทอื่น
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
41.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-3.21 | -22.51 | 19.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
26.87 | -22.51 | 49.38 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-45.10 | 7.30 | -52.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4.50 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินลดลง
|
-95.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-123.67 | 24.41 | -148.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-20.43 | -7.96 | -12.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.70 | 41.35 | -321.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.93 | -13.42 | 14.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.25 | 13.66 | -13.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.18 | 0.25 | 0.93 |
โอนจากตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 76.00 | -56.00 |
คืนอุปกรณ์สำนักงานที่บริษัทฯซื้อมาเมื่อปีก่อนแก่ผู้ขาย
|
3.62 | 0.00 |