EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
657.80 | 656.99 | 0.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.29 | 44.31 | -2.01 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.05 | -4.23 | 2.18 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
18.94 | 5.51 | 13.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.83 | -0.35 | 1.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
1.00 | -19.53 | 20.53 |
ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-6.67 | 33.22 | -39.89 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.46 | 0.13 | 1.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.95 | -21.74 | 6.79 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและตราสารทุน
|
-5.27 | -4.18 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.44 | 3.31 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.65 | 13.12 | 2.53 |
ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
-0.18 | 1.44 | -1.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-12.03 | 5.51 | -17.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
699.66 | 713.51 | -13.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.80 | -111.77 | 51.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.06 | 3.11 | -1.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.39 | -220.04 | 167.65 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4.54 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.18 | -43.55 | 25.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -0.66 | 3.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.89 | 57.79 | -18.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | 6.60 | -3.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
611.12 | 404.99 | 206.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-180.48 | -162.37 | -18.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.33 | -0.63 | -2.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.30 | 241.98 | 185.32 |
| 4.18 | 20.27 | -16.09 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-13.50 | -55.00 | 41.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 32.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
74.50 | 65.70 | 8.80 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
|
460.01 | 145.00 | 315.01 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-150.00 | -200.00 | 50.00 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-53.86 | -63.60 | 9.74 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-80.48 | -216.55 | 136.08 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -28.10 | 28.09 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-689.65 | -10.00 | -679.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-414.79 | -312.69 | -102.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
168.13 | 258.41 | -90.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -54.00 | 46.00 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-12.93 | -18.02 | 5.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.03 | -11.53 | -3.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-422.54 | -359.33 | -63.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-85.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
9.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.22 | -134.48 | -231.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-353.70 | -205.19 | -148.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
557.79 | 842.26 | -284.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
204.08 | 637.07 | -432.99 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.77 | 0.58 | 2.18 |
เงินค้างรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
|
5.02 | 6.86 | -1.84 |
โอนอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 9.94 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 110.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
20.72 | 0.00 |