EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
284.77 | 338.18 | -53.41 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
88.10 | 96.06 | -7.96 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
8.51 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-2.99 | -1.36 | -1.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | 0.27 | -0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.63 | -1.09 | 1.72 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.15 | 0.09 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.41 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.64 | -2.99 | -0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.36 | 5.56 | -1.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.31 | 436.14 | -54.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.02 | -17.76 | 35.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.73 | -35.64 | 136.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.79 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.15 | 15.46 | -44.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.67 | 1.02 | -0.36 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
470.27 | 400.01 | 70.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.33 | -58.18 | -13.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.93 | 341.83 | 57.10 |
หลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
|
-242.50 | -192.20 | -50.30 |
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.07 | -30.44 | 30.51 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.75 | -6.84 | 3.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -5.75 | 5.66 |
รับดอกเบี้ย
|
3.59 | 2.90 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-242.67 | -232.34 | -10.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.68 | -64.16 | 10.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.36 | -5.54 | 1.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.81 | -116.75 | 13.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.85 | -186.45 | 25.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.59 | -76.96 | 72.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.55 | 118.50 | -76.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
36.96 | 41.55 | -4.59 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
19.22 | 25.02 | -5.80 |