EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
338.18 | 327.10 | 11.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
96.06 | 21.49 | 74.57 |
ขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
0.01 | -0.11 | 0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-1.36 | -2.71 | 1.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.27 | 0.14 | 0.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.09 | -0.42 | -0.67 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 2.84 | -1.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.99 | -2.58 | -0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.56 | 0.03 | 5.53 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
436.14 | 345.81 | 90.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.76 | -1.54 | -16.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.64 | -51.86 | 16.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -5.38 | 6.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.46 | 102.27 | -86.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.02 | 1.26 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
400.01 | 390.38 | 9.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.18 | -53.59 | -4.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.83 | 336.79 | 5.05 |
หลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
|
-192.20 | -43.81 | -148.39 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-30.44 | -67.16 | 36.72 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.84 | -8.34 | 1.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.75 | -8.69 | 2.94 |
รับดอกเบี้ย
|
2.90 | 2.54 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-232.34 | -125.45 | -106.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-64.16 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.54 | 0.00 | -5.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-116.75 | -132.44 | 15.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.45 | -132.44 | -54.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-76.96 | 78.89 | -155.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
118.50 | 39.61 | 78.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
41.55 | 118.50 | -76.96 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
25.02 | 0.00 |