EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
327.10 | 238.38 | 88.72 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
21.49 | 23.08 | -1.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.07 | -0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.71 | -0.82 | -1.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | 0.16 | -0.43 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.03 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.84 | 1.04 | 1.80 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
1.26 | -0.71 | 1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.58 | -0.37 | -2.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.32 | -0.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
347.07 | 261.13 | 85.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.10 | 4.99 | -5.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.86 | 58.93 | -110.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 2.23 | -3.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -7.82 | 2.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
108.79 | -15.60 | 124.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | 7.82 | -14.51 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | ||
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
390.38 | 311.39 | 78.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.59 | -50.70 | -2.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
336.79 | 260.69 | 76.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-43.81 | -86.49 | 42.68 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-67.16 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.34 | -16.96 | 8.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.69 | -5.81 | -2.88 |
รับดอกเบี้ย
|
2.54 | 0.34 | 2.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.45 | -108.89 | -16.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -22.98 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.23 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.31 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-132.44 | -121.99 | -10.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.44 | -145.51 | 13.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
78.89 | 6.29 | 72.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.61 | 33.32 | 6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
118.50 | 39.61 | 78.89 |