EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
238.38 | 230.35 | 8.02 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
23.08 | 24.34 | -1.26 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.07 | 0.77 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.82 | -0.81 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.16 | -0.22 | 0.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.04 | 0.96 | 0.08 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-0.71 | -0.39 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.29 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 1.44 | -1.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
261.13 | 256.15 | 4.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.99 | 21.75 | -16.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.93 | -87.19 | 146.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 5.38 | -3.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.82 | -2.19 | -5.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.60 | 81.25 | -96.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.82 | 1.09 | 6.73 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
311.42 | 276.28 | 35.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.70 | -40.72 | -9.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.72 | 235.56 | 25.16 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-86.49 | -108.25 | 21.76 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.96 | -9.96 | -7.00 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.81 | -0.47 | -5.34 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.29 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.89 | -118.38 | 9.49 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-22.98 | -11.97 | -11.01 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.23 | -0.69 | 0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -1.45 | 1.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-121.99 | -99.33 | -22.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.54 | -113.44 | -32.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.29 | 3.74 | 2.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.32 | 29.58 | 3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
39.61 | 33.32 | 6.29 |