EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
230.35 | 196.29 | 34.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
24.34 | 25.50 | -1.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.77 | 0.02 | 0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.53 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.81 | -0.15 | -0.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.22 | 0.44 | -0.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.96 | 0.96 | 0.00 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-0.39 | 1.97 | -2.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.26 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.44 | 2.21 | -0.77 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.15 | 225.45 | 30.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.75 | -46.90 | 68.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.19 | 42.61 | -129.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -4.21 | 9.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 0.80 | -2.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.25 | -41.43 | 122.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.09 | -4.10 | 5.19 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.05 | 0.23 | -0.18 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -8.56 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
276.28 | 163.90 | 112.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.72 | -35.45 | -5.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.56 | 128.44 | 107.11 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-108.25 | -24.51 | -83.74 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.96 | -9.61 | -0.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -5.78 | 5.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.26 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.38 | -39.64 | -78.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -0.03 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.97 | -11.96 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.69 | -1.34 | 0.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.45 | -2.19 | 0.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-99.33 | -87.14 | -12.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.44 | -102.65 | -10.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.74 | -13.84 | 17.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.58 | 43.42 | -13.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
33.32 | 29.58 | 3.74 |