EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
164.48 | 256.66 | -92.19 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
23.53 | 17.57 | 5.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.49 | 0.26 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.81 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.20 | 0.47 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | 0.85 | -0.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 1.24 | -0.29 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-2.43 | 3.12 | -5.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.27 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.82 | 0.22 | 1.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.04 | 279.77 | -92.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.29 | -11.60 | 7.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.57 | -129.31 | 222.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -3.38 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | -4.20 | 1.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-121.29 | 60.77 | -182.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.93 | 13.18 | -5.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.79 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
159.37 | 204.89 | -45.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.06 | -53.64 | 13.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.31 | 151.25 | -31.93 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
6.49 | 12.05 | -5.56 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-21.14 | -59.99 | 38.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.08 | -0.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.28 | -0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.74 | -47.75 | 33.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.03 | ||
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
54.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-7.09 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.85 | -1.47 | -0.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.82 | -0.22 | -1.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-134.16 | -121.99 | -12.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.89 | -123.68 | 32.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.68 | -20.19 | 33.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.74 | 49.93 | -20.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
43.42 | 29.74 | 13.68 |