EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
257.38 | 253.50 | 3.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
17.57 | 13.28 | 4.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-0.34 | 0.87 | -1.21 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.47 | -0.77 | 1.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.85 | 2.53 | -1.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.53 | 3.24 | -2.72 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
3.12 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.56 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.52 | -0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
279.77 | 272.90 | 6.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.60 | -7.61 | -3.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.31 | -86.06 | -43.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 4.85 | -8.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | -8.85 | 4.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.77 | 91.92 | -31.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.18 | -16.89 | 30.07 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.34 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
204.89 | 250.27 | -45.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.64 | -47.91 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.25 | 202.36 | -51.12 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
12.05 | -66.14 | 78.18 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-59.99 | -27.58 | -32.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -2.16 | 2.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.56 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.75 | -95.08 | 47.33 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.47 | -3.09 | 1.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-121.99 | -77.98 | -44.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.68 | -87.28 | -36.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.19 | 20.00 | -40.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.93 | 29.93 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29.74 | 49.93 | -20.19 |