EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
253.50 | 208.50 | 45.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
13.28 | 14.15 | -0.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.03 | -0.20 | 0.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
0.87 | 1.61 | -0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.77 | -0.19 | -0.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.53 | -0.13 | 2.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 1.82 | 1.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -1.86 | 1.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.52 | 0.95 | -0.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.90 | 224.64 | 48.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.61 | -22.64 | 15.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.06 | -95.33 | 9.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.49 | -2.41 | 6.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | -5.04 | -3.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
91.92 | 17.88 | 74.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.89 | 12.26 | -29.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
250.27 | 129.37 | 120.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.91 | -37.15 | -10.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.36 | 92.22 | 110.14 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-66.14 | -12.67 | -53.47 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-27.58 | -17.50 | -10.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.16 | -0.06 | -2.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 2.02 | -1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.08 | -28.20 | -66.88 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.67 | -6.67 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.09 | -1.62 | -1.47 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.98 | 1.01 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.52 | -0.95 | 0.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-77.98 | -101.65 | 23.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.28 | -109.88 | 22.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.00 | -45.86 | 65.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.93 | 75.79 | -45.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
49.93 | 29.93 | 20.00 |