EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
208.50 | 165.53 | 42.97 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
14.15 | 7.73 | 6.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.20 | 0.23 | -0.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
1.61 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.19 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 1.91 | -2.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.82 | 3.53 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -2.96 | 1.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.95 | 1.30 | -0.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
224.64 | 177.27 | 47.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.64 | 8.63 | -31.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.33 | -88.45 | -6.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 3.47 | -5.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.04 | -2.82 | -2.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.88 | -17.69 | 35.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.26 | 10.23 | 2.03 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
129.37 | 103.14 | 26.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.15 | -32.66 | -4.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.22 | 70.48 | 21.74 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-12.67 | -29.80 | 17.13 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.50 | -14.04 | -3.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -2.22 | 2.16 |
รับดอกเบี้ย
|
2.02 | 2.85 | -0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.20 | -43.21 | 15.01 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.67 | -6.67 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.62 | -0.56 | -1.06 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1.01 | 1.17 | -0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.95 | -1.30 | 0.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.65 | -73.57 | -28.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.88 | -80.93 | -28.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-45.86 | -53.66 | 7.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.79 | 129.45 | -53.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.93 | 75.79 | -45.86 |