EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
165.53 | 129.69 | 35.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
7.67 | 5.32 | 2.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.23 | -0.01 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.91 | 0.43 | 1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -1.10 | -1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.30 | 0.81 | 0.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.75 | 135.17 | 38.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.63 | -10.17 | 18.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.45 | -68.32 | -20.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 3.63 | -0.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
12.50 | -24.72 | 37.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -0.77 | -2.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.69 | 64.61 | -82.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.23 | -0.38 | 10.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.14 | 99.05 | 4.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.30 | -0.74 | -0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.66 | -28.25 | -4.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.18 | 70.06 | -0.87 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-29.80 | -30.46 | 0.66 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-14.04 | -6.14 | -7.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -0.81 | -1.42 |
รับดอกเบี้ย
|
2.85 | 1.10 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.21 | -36.31 | -6.91 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.67 | -13.68 | 7.01 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.56 | -0.46 | -0.10 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1.17 | 1.12 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.57 | -61.21 | -12.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.63 | -64.54 | -15.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.66 | -30.79 | -22.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.45 | 160.24 | -30.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
75.79 | 129.45 | -53.66 |