EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 60.24 52.30 7.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.50 3.44 1.06
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.03 -2.22 2.19
    กลับรายการค่าเผื่อจากการตีมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.33 -0.81 0.47
    กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.19 -0.91 0.73
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 1.09 -1.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.26 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.62 2.95 -0.33
    ภาษีเงินได้
    		 25.37 20.60 4.77
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.99 76.41 15.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.76 4.21 -11.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.74 -93.37 159.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.13 -3.56 -3.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -1.23 1.15
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.38 0.26 0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.57 -39.05 73.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.01 2.11 -2.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.44 -0.32 4.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.15 -2.42 -0.73
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.67 -40.03 24.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.34 -96.98 260.32
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.06 -0.09 -9.98
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.73 -7.23 1.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.49 -5.18 -13.30
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.09 88.60 -43.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -86.34 -40.00 -46.34
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -15.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.34 15.66 -11.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 -14.49 10.49
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.29 -0.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 92.67 129.60 -36.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.27 -70.00 20.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.90 72.42 -82.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 134.95 -29.74 164.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.29 55.03 -29.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 160.24 25.29 134.95