EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.75 | 26.10 | 8.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.01 | 6.73 | 2.29 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
26.04 | 29.08 | -3.05 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
-0.06 | -0.21 | 0.15 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-7.26 | -7.10 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.56 | -0.05 | 0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.61 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -1.60 | 0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.94 | 0.98 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.05 | 52.88 | -18.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.51 | -24.05 | 27.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.50 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.12 | 25.51 | -43.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.15 | 0.18 | -0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
83.27 | 109.59 | -26.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.21 | 109.57 | -26.36 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-52.50 | -32.00 | -20.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.86 | -3.05 | 1.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 1.53 | -0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.59 | -33.64 | -19.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.39 | -26.47 | 3.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.94 | -0.98 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.33 | -27.45 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.30 | 48.48 | -43.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
46.54 | 43.27 | 3.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
51.84 | 91.75 | -39.91 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.48 | 24.30 | -23.82 |