EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-145.79 | 331.87 | -477.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
332.16 | 271.25 | 60.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-12.93 | 1.67 | -14.60 |
และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
361.62 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.25 | -0.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
55.79 | 1.76 | 54.03 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-143.07 | -16.52 | -126.55 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3.35 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.08 | 4.03 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -1.75 | 1.67 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.59 | -26.24 | 20.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.54 | 8.13 | 86.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
540.26 | 574.45 | -34.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-96.12 | 174.19 | -270.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
19.21 | 0.17 | 19.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.10 | 0.69 | -3.79 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
3.50 | 12.58 | -9.08 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-9.86 | 8.68 | -18.53 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-23.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-7.59 | -4.94 | -2.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
228.84 | -249.51 | 478.35 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
10.68 | 1.39 | 9.30 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
7.05 | -24.19 | 31.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.86 | -15.56 | 0.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -3.42 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
654.66 | 474.50 | 180.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.54 | -48.06 | -21.48 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.79 | 1.26 | 0.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
586.91 | 427.70 | 159.21 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.58 | 29.70 | -24.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.28 | 0.14 | 2.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.15 | -16.00 | 30.15 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
0.00 | -2.80 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.94 | -114.91 | 39.97 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-826.86 | -193.41 | -633.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 0.43 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-878.95 | -294.35 | -584.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.54 | -8.13 | -86.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 77.30 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-77.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
|
144.00 | 56.00 | 88.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
|
-200.00 | -177.00 | -23.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-133.48 | -150.30 | 16.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
740.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-14.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
364.03 | -202.13 | 566.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.99 | -68.77 | 140.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
176.03 | 244.81 | -68.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
248.02 | 176.03 | 71.99 |
zero
|
0.00 | ||
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
|
76.21 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
313.66 | 122.39 | 191.27 |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการปรับปรุงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-42.16 | 5.79 | -47.95 |
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 870.93 | |
ภายใต้การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 2.47 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 325.00 |