EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและการบริการ
    		 125.21 70.58 54.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.97 6.80 -5.84
    รายได้อื่น
    		 15.88 13.37 2.51
    รวมรายได้
    		 142.06 90.76 51.30
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 47.30 32.39 14.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 1.53 3.04 -1.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.64 85.92 -28.28
    หนี้สูญ
    		 1.73
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 80.03 2.17 77.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 188.23 123.53 64.70
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.17 -32.77 -13.40
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.64 -10.73 -0.92
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.81 -43.49 -14.32
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -57.81 -43.49 -14.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -57.81 -39.76 -18.05
    		5.64 12.13 -6.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -57.44 -43.57 -13.88
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.37 0.07 -0.44
    -57810582
    		 -43.49
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -57.81 -43.49 -14.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.60 16.24 -2.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.05 0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.91 1.88 -0.97
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 2.51 -2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.29 -12.88 7.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.53 10.72 -2.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.47 -18.89 60.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.83 29.68 -70.51
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.50 27.00 -22.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.33 2.27 0.06
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.79 -0.31 -0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 2.25 -1.76
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.17 0.83 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -80.40 -33.43 -46.97
    ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
    		 -5.62 -1.79 -3.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 1.27 -0.72 1.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 -3.41 5.92
    โอนออกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.61
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -76.51 -1.44 -75.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.26 -10.73 2.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.95 -2.51 0.57
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.40 13.89 -4.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.32 -0.80 -76.53
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 425.06 16.36 408.69
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.66 1.32 -0.66
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.38 -6.03 4.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.07 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 430.02 23.86 406.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -138.77 -29.00 -109.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.41 -29.00 -180.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 143.29 -5.94 149.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 179.23 185.17 -5.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 322.52 179.23 143.29