EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
308.48 | 768.46 | -459.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
|
42.76 | 1.64 | 41.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,675.22 | 2,304.43 | 370.80 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.33 | 3.23 | 2.10 |
จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
623.53 | 610.86 | 12.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.14 | 265.61 | -199.46 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
113.18 | 156.49 | -43.30 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
93.33 | 140.44 | -47.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
104.60 | 103.88 | 0.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,032.57 | 4,355.01 | -322.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
81.50 | 82.71 | -1.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
138.54 | 305.27 | -166.73 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.92 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
23.05 | 29.47 | -6.42 |
เงินมัดจำ
|
4.20 | 4.17 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
258.22 | 1,556.21 | -1,297.99 |
รวมสินทรัพย์
|
4,290.79 | 5,911.22 | -1,620.43 |
| 5.29 | 0.99 | 4.31 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
4.83 | 409.02 | -404.20 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
237.90 | 172.44 | 65.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,702.71 | 1,587.53 | 115.18 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
345.62 | 683.00 | -337.38 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
75.35 | 71.01 | 4.34 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
156.62 | 340.77 | -184.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.49 | 52.42 | -18.93 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,556.51 | 3,316.19 | -759.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
246.22 | 60.86 | 185.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.20 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
265.42 | 987.95 | -722.53 |
รวมหนี้สิน
|
2,821.93 | 4,304.14 | -1,482.21 |
หุ้นสามัญ 726,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
726.25 | 726.25 | 0.00 |
(2553: หุ้นสามัญ 702,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
706.46 | 702.95 | 3.51 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
420.27 | 418.81 | 1.46 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
63.19 | 61.68 | 1.51 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
273.92 | 416.30 | -142.38 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8.16 | 8.16 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,471.99 | 1,607.98 | -135.99 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.13 | -0.90 | -2.23 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,468.86 | 1,607.08 | -138.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,290.79 | 5,911.22 | -1,620.43 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,319.69 | 3,456.08 | -2,136.39 |
รายได้อื่น
|
103.35 | 128.73 | -25.38 |
รวมรายได้
|
1,423.05 | 3,584.82 | -2,161.77 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,062.74 | 3,091.16 | -2,028.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
26.76 | 28.87 | -2.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
132.30 | 142.55 | -10.26 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
24.71 | ||
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
99.33 | 223.58 | -124.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.03 | 1.15 | 6.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,353.86 | 3,505.10 | -2,151.25 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
69.19 | 79.71 | -10.52 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-126.64 | -172.44 | 45.80 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-57.45 | -92.73 | 35.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.19 | -10.63 | -1.56 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-69.64 | -103.36 | 33.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-69.64 | -103.36 | 33.72 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-67.51 | -100.86 | 33.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.12 | -2.49 | 0.37 |
-69639725
|
-103.36 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-57.45 | -92.73 | 35.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.43 | 12.41 | -0.97 |
บันทึกค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
|
24.71 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.72 | -13.14 | 14.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-101.19 | -124.81 | 23.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
124.22 | 162.97 | -38.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.78 | 188.25 | -83.47 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-14.77 | -284.65 | 269.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
18.22 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-0.03 | 0.54 | -0.57 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.82 | 1,330.86 | -1,522.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.38 | -63.55 | 19.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.07 | -72.79 | 50.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-258.28 | 1,194.52 | -1,452.80 |
ภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.12 | 1.41 | -42.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.21 | -10.44 | 11.65 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.03 | -4.31 | -5.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
43.32 | 53.45 | -10.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.31 | 45.51 | -46.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-404.20 | -252.65 | -151.54 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
65.46 | -338.65 | 404.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
289.68 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-99.97 | -71.01 | -28.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.24 | -42.18 | -14.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4.88 | 0.08 | 4.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.39 | -704.40 | 504.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-459.98 | 535.63 | -995.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
768.46 | 232.83 | 535.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
308.48 | 768.46 | -459.98 |