EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
768.46 | 232.83 | 535.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.64 | 3.05 | -1.41 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,286.94 | 1,388.69 | -101.76 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
970.08 | 1,400.50 | -430.42 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
2,257.02 | 2,789.20 | -532.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | 19.26 | -19.13 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
265.61 | 802.51 | -536.90 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
156.49 | 227.73 | -71.25 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
140.44 | 120.78 | 19.66 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.23 | 37.86 | -34.64 |
จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
610.86 | 291.57 | 319.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
47.28 | 396.66 | -349.37 |
อื่น ๆ
|
103.88 | 94.89 | 8.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
905.68 | 941.75 | -36.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,355.01 | 5,016.33 | -661.32 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
82.71 | 72.27 | 10.44 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,134.59 | 1,164.45 | -29.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
305.27 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
29.47 | 37.69 | -8.23 |
เงินมัดจำ
|
4.17 | 4.71 | -0.54 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,556.21 | 1,285.59 | 270.62 |
รวมสินทรัพย์
|
5,911.22 | 6,301.91 | -390.69 |
| 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
409.02 | 661.68 | -252.65 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
172.44 | 511.09 | -338.65 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,571.43 | 1,142.49 | 428.95 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
71.01 | 71.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.10 | 12.24 | 3.85 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
683.00 | 301.45 | 381.55 |
เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.22 | 0.58 | 0.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
339.54 | 273.55 | 65.99 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,076.19 | 631.49 | 444.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,316.19 | 3,029.99 | 286.20 |
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
927.09 | 1,387.53 | -460.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
60.86 | 131.87 | -71.01 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
987.95 | 1,519.39 | -531.44 |
รวมหนี้สิน
|
4,304.14 | 4,549.38 | -245.24 |
หุ้นสามัญ 726,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
726.25 | 726.25 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 702,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
702.95 | 702.95 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.08 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
418.81 | 418.81 | 0.00 |
การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
8.16 | 8.16 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
61.68 | 60.99 | 0.69 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
416.30 | 560.03 | -143.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,607.98 | 1,750.94 | -142.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.90 | 1.60 | -2.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,607.08 | 1,752.53 | -145.45 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,911.22 | 6,301.91 | -390.69 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
3,456.08 | 4,365.44 | -909.35 |
รายได้อื่น
|
128.73 | 59.54 | 69.19 |
รวมรายได้
|
3,584.82 | 4,424.98 | -840.16 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,082.70 | 3,959.63 | -876.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
28.87 | 29.69 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
122.35 | 100.77 | 21.58 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
28.66 | 28.90 | -0.24 |
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
223.58 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.15 | 0.27 | 0.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
17.79 | 71.11 | -53.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,505.10 | 4,196.73 | -691.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
79.71 | 228.25 | -148.54 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-172.44 | -84.63 | -87.81 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-92.73 | 143.62 | -236.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.63 | -50.55 | 39.93 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-103.36 | 93.07 | -196.42 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-100.86 | 92.91 | -193.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.49 | 0.15 | -2.65 |
-103355010
|
93.07 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
702.95 | 702.95 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-92.73 | 143.62 | -236.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.41 | 92.93 | -80.52 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.14 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.14 | -6.62 | -6.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-124.81 | -53.87 | -70.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
162.97 | 78.25 | 84.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.25 | 331.79 | -143.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
88.35 | -2,276.39 | 2,364.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
536.90 | -701.20 | 1,238.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.56 | -185.00 | 203.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.54 | 0.49 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.28 | 1,765.92 | -1,731.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
460.10 | 236.93 | 223.17 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,330.86 | -822.34 | 2,153.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.55 | -48.62 | -14.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.79 | -40.74 | -32.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,194.52 | -911.71 | 2,106.23 |
ภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.41 | -1.93 | 3.34 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.44 | -6.17 | -4.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.32 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.99 | 5.97 | -4.98 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.31 | -4.65 | 0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.32 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
53.45 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.51 | -6.46 | 51.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-252.65 | 367.69 | -620.34 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-338.65 | 374.53 | -713.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-71.01 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-42.18 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.08 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-704.40 | 945.09 | -1,649.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
535.63 | 26.92 | 508.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
232.83 | 205.90 | 26.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
768.46 | 232.83 | 535.63 |