EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JTS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 762.52 691.85 70.67
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.32 6.35 1.97
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 771.60 371.57 400.03
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 563.30 348.22 215.08
    รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 1,334.90 719.79 615.11
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 4.28 -4.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 516.83 109.14 407.68
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 36.64 28.99 7.65
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.35 5.59 -3.23
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 206.47 34.79 171.68
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.23 71.08 -38.85
    เงินมัดจำค่าสินค้าและบริการ
    		 36.20 46.54 -10.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 63.09 49.32 13.77
    อื่น ๆ
    		 36.43 22.45 13.98
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 413.41 258.76 154.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,035.98 1,790.17 1,245.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 71.16 58.11 13.05
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 405.33 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 11.96 69.06 -57.10
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 545.73 570.92 -25.19
    เงินมัดจำ
    		 4.66 4.00 0.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,038.85 702.10 336.75
    รวมสินทรัพย์
    		 4,074.83 2,492.27 1,582.56
    		132.63 107.77 24.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 244.19 290.08 -45.89
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 126.16 88.02 38.13
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 713.85 375.82 338.03
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 5.27 -2.77
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.40 10.42 39.98
    ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
    		 207.79 101.59 106.20
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.35 109.37 -97.03
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.29 29.72 13.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 58.68 63.79 -5.11
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.59 13.44 -8.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 343.79 520.67 -176.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,480.89 1,290.29 190.60
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าระยะยาว - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 714.71 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.37 68.77 -20.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 763.08 68.77 694.31
    รวมหนี้สิน
    		 2,243.98 1,359.06 884.92
    หุ้นสามัญ 726,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 726.25 726.25 0.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 525,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 701.00 525.00 176.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 418.81 62.50 356.31
    การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 8.16 8.16 0.00
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -37.03 19.82 -56.85
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 49.46 33.79 15.67
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 688.55 481.81 206.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,828.95 1,131.08 697.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.90 2.13 -0.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,830.85 1,133.21 697.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,074.83 2,492.27 1,582.56
    รายได้จากการขายและการบริการ
    		 2,850.60 1,500.95 1,349.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.42 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 16.52 0.00
    รายได้อื่น
    		 42.25 5.06 37.19
    รวมรายได้
    		 2,919.78 1,506.01 1,413.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,269.89 979.22 1,290.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 180.90 141.78 39.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,450.79 1,122.50 1,328.29
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 468.99 383.50 85.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.32 -6.28 -26.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -123.24 -114.95 -8.29
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 313.43 262.27 51.16
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.15 0.13
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 313.41 262.12 51.29
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 578.38 525.00 53.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.12 81.28 10.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.62 -0.41 3.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.34 1.38 -16.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 392.82 345.87 46.95
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -1,050.20 -53.85 -996.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -407.68 -2.10 -405.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -161.35 -73.51 -87.84
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.65 -0.04 -0.61
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 1,088.63 -187.51 1,276.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.83 -45.28 70.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.11 -17.52 -94.59
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.97 5.63 -7.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.05 4.37 -17.42
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -69.85 -84.36 14.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.49 -0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -84.56 298.31 -382.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.89 -16.53 -29.36
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.13 -34.27 72.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.42 -0.82 -9.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 532.31 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -276.79 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 267.35 -51.61 318.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.67 229.18 -158.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 691.85 462.67 229.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 762.52 691.85 70.67