EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JSP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
41.97 | 23.97 | 18.00 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.40 | 7.33 | 4.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.82 | 9.17 | 3.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.23 | 33.11 | 12.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -1.79 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -39.95 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
3.40 | -0.06 | 3.46 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.69 | -10.61 | 11.31 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
1.76 | 1.35 | 0.42 |
กลับรายการประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.61 | -0.84 | -5.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -1.30 | 0.76 |
110207
|
20.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.55 | 26.07 | -51.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.43 | -4.59 | -1.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.80 | 8.73 | -23.53 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | 0.38 | 5.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.24 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.01 | -12.86 | 33.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
18.34 | -16.86 | 35.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.28 | -1.18 | 7.46 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-0.66 | -0.10 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
113.67 | 20.18 | 93.49 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.51 | 6.00 | -15.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.16 | 26.18 | 77.98 |
| 2.57 | 0.23 | 2.34 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -258.89 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.34 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.14 | -137.14 | 94.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.27 | -0.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 573.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -367.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.45 | -171.92 | 128.47 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 48.89 | |
เงินสดจ่ายจากค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุน
|
0.00 | -0.06 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
-9.69 | 59.75 | -69.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.33 | 19.90 | 7.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.55 | -8.34 | -3.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.86 | -6.84 | -4.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-14.94 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทอื่นในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -11.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.56 | -9.70 | -2.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.22 | 82.60 | -114.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.49 | -63.14 | 91.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.65 | 100.20 | -79.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
49.14 | 37.06 | 12.08 |
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
80.92 | 154.43 | -73.51 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ต้นงวด
|
6.67 | 0.95 | 5.71 |
เงินมัดจำค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายงวด
|
3.89 | 1.75 | 2.15 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด
|
-6.73 | -3.64 | -3.10 |
เงินมัดจำค่าอาคารและอุปกรณ์ต้นงวด
|
-13.69 | -14.58 | 0.89 |
อาคารและอุปกรณ์ได้มาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-27.92 | -1.78 | -26.14 |
ยอดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ชำระเป็นเงินสด
|
43.14 | 137.14 | -94.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในระหว่างงวด
|
0.66 | 0.30 | 0.36 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปลายงวด
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
ยอดซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ชำระเป็นเงินสด
|
0.64 | 0.27 | 0.37 |
รับโอนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 132.14 |