EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 171.61 61.12 110.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.70 72.09 -11.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.80 1.45 -0.65
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    ผลกำไรจากสัญญาให้เช่าช่วง
    		 -95.06 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.32 -0.28
    กลับรายการการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 -0.81
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.68 1.80 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.06 -0.78 -6.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.72 4.20 -0.47
    136433309
    		 139.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.87 8.96 -80.83
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 28.98 15.59 13.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.74 8.16 -4.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.24
    เงินประกันผลงาน
    		 3.40 -2.78 6.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.67 31.94 -19.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.39 5.99 -2.60
    รายได้รอรับรู้ระยะยาว
    		 5.45 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 122.19 207.33 -85.14
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 2.04 0.15 1.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.98 -18.76 3.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.25 188.68 -79.43
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -0.13 -0.24
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -13.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -221.41 -51.95 -169.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -20.09 -1.21 -18.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.03 -1.85 -2.17
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 2.58 1.16 1.42
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -0.51 -0.99 0.48
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -256.86 -55.13 -201.74
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -56.19 -60.99 4.80
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.71 -4.33 0.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 463.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
    		 0.00 -16.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.00 -76.51 61.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.90 297.97 -372.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -222.52 431.52 -654.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 438.43 22.89 415.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 215.92 454.41 -238.50
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 0.01 12.55 -12.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสินทรัพย์
    		 41.87 0.00
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 10.44 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 12.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเช่า
    		 3.00 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก(ไปเป็น)ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -59.82 9.85 -69.67
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 2.50
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 112.98 111.21 1.77
    - เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
    		 45.95 50.82 -4.86
    - ยกเลิกระหว่างรอบระยะเวลา
    		 0.00 -1.37
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
    		 18.35 19.21 -0.86
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.52 6.46 0.06
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -59.90 -65.33 5.43
    - ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 123.90 121.00 2.90