EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59.63 32.32 27.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.58 47.95 -5.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 1.07 -0.46
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.32 -0.28
    กลับรายการการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 -0.81
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.12 1.20 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.99 -0.62 -1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.33 2.84 -0.51
    104302906
    		 84.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.69 -10.24 4.54
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 -37.84 6.86 -44.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.86 2.42 -0.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02
    เงินประกันผลงาน
    		 3.40 -1.60 5.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.45 7.38 12.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.78 7.22 -3.44
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 89.27 96.54 -7.27
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.66 0.08 1.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.57 -12.46 4.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.36 84.12 -0.76
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -85.81 -13.24 -72.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.26 -1.20 -20.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.91 -0.46 -2.45
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 0.32 1.12 -0.80
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -0.64 -0.98 0.34
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -110.30 -14.92 -95.38
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -28.19 -30.54 2.35
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.32 -2.98 0.66
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 45.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.00 -48.96 33.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.51 -43.88 -1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -72.45 25.32 -97.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 438.43 22.89 415.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 365.98 48.22 317.77
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 20.92 2.82 18.10
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 6.75 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 12.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่า
    		 3.00 0.00
    โอนเงินสินทรัพย์สิทธิการใช้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.23 9.85 -6.61
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 112.98 111.21 1.77
    - เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
    		 45.95 44.44 1.52
    - ยกเลิกระหว่างรอบระยะเวลา
    		 0.00 -1.37
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
    		 8.21 18.26 -10.05
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.31 4.39 -0.07
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -30.51 -33.52 3.01
    - ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 140.94 143.40 -2.46