EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.79 13.64 15.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.37 22.22 0.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.31 0.40 -0.09
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 -0.81
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.56 0.60 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.28 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.07 1.60 -0.52
    52368965
    		 37.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.40 10.65 1.75
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 -32.19 4.42 -36.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83 1.32 -0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    เงินประกันผลงาน
    		 0.00 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.93 -2.70 15.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 6.96 -7.79
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 45.51 57.36 -11.85
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -0.98 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.90 56.35 -11.45
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.76 -10.82 -17.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -20.85 -0.03 -20.82
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.10 -0.11 -0.99
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 0.00 0.86
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -0.63 -0.12 -0.51
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.34 -10.38 -44.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -16.21 -15.19 -1.02
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.07 -1.55 0.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 45.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -48.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.28 -21.36 4.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -27.72 24.61 -52.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 438.43 22.89 415.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 410.72 47.50 363.22
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 20.00 0.60 19.40
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 0.64 0.00
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 3.49 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 12.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่า
    		 0.39 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.23 0.00
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 112.98 111.21 1.77
    - เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
    		 41.50 44.44 -2.93
    - ยกเลิกระหว่างรอบระยะเวลา
    		 0.00 -1.37
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
    		 1.47 10.33 -8.86
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.96 2.25 -0.29
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -17.28 -16.74 -0.54
    - ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 140.63 150.12 -9.48