EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,470.63 | 1,772.67 | -302.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.97 | 116.56 | 15.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
552.37 | 336.15 | 216.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.24 | 0.14 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-29.69 | 20.84 | -50.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
35.03 | 39.60 | -4.58 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-19.08 | -5.33 | -13.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-355.25 | -377.32 | 22.07 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-86.50 | -113.75 | 27.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.64 | 0.01 | 6.63 |
กำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-15.65 | -28.55 | 12.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 1.51 | -1.16 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.66 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,009.22 | -2,512.84 | -496.39 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.43 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
389.24 | 333.92 | 55.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-927.12 | -414.33 | -512.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.33 | -3.09 | 2.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.73 | -0.01 | 8.74 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.74 | -5.73 | 1.98 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
93.03 | -20.96 | 113.99 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
18.79 | -19.07 | 37.86 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-13.18 | -27.81 | 14.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,412.58 | 1,643.87 | -231.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.51 | -54.92 | 36.40 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-169.60 | -4,329.54 | 4,159.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.57 | -0.97 | -9.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
313.40 | 352.38 | -38.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | 5.44 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.92 | 14.41 | -3.49 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
2.37 | 0.15 | 2.22 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-31.42 | 122.84 | -154.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.48 | -26.12 | 42.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | -0.12 | 1.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
707.13 | -2,763.58 | 3,470.71 |
รับจากดอกเบี้ย
|
2,514.77 | 2,170.88 | 343.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-379.93 | -302.99 | -76.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-422.47 | -262.66 | -159.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,419.50 | -1,158.35 | 3,577.85 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,900.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.87 | 2.46 | 9.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-203.56 | -106.19 | -97.37 |
เงินสดรับเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.43 | -0.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.82 | -4,478.27 | 4,470.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
300.00 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.06 | -43.54 | -2.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 440.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-368.37 | -144.93 | -223.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,146.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,473.80 | -2,648.50 | 174.70 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.45 | -20.76 | 20.31 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 16.51 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,280.25 | -1,357.33 | 77.08 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3,500.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,568.92 | 3,887.96 | -7,456.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด)
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,157.16 | -1,748.67 | 591.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,786.11 | 2,797.09 | -1,010.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
628.94 | 1,048.43 | -419.48 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
234.53 | 1,296.63 | -1,062.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
3.67 | 25.45 | -21.78 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
594.79 | 676.78 | -81.99 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.99 | 24.16 | -98.15 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.53 | 0.07 | 2.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
21.21 | 30.65 | -9.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.50 | 1.57 | -1.07 |