EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
978.88 | 1,207.44 | -228.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.14 | 76.11 | 12.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
425.33 | 169.39 | 255.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.34 | 0.73 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-21.49 | 10.03 | -31.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
18.57 | 19.14 | -0.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-13.89 | -8.17 | -5.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-228.12 | -263.33 | 35.21 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-67.33 | -80.92 | 13.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.10 | -0.15 | 4.26 |
กำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-17.30 | -11.28 | -6.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.54 | 1.01 | 0.53 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.10 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,022.10 | -1,574.97 | -447.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.31 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
263.18 | 204.16 | 59.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-588.62 | -249.47 | -339.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.70 | 0.10 | 0.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.43 | -102.44 | 117.87 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.46 | -0.13 | -2.33 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
72.93 | 18.09 | 54.83 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
8.04 | -12.78 | 20.82 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-7.73 | 9.52 | -17.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
941.07 | -916.25 | 1,857.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.67 | -49.01 | 17.34 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-427.69 | -2,819.13 | 2,391.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.22 | 4.01 | -44.23 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
263.84 | 205.14 | 58.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 4.67 | -2.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.23 | 8.66 | -16.90 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
8.53 | 0.40 | 8.13 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-20.39 | 51.19 | -71.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.38 | -34.93 | 18.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.45 | 0.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.76 | -3,882.83 | 4,052.58 |
รับจากดอกเบี้ย
|
1,668.91 | 1,361.02 | 307.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-259.33 | -179.78 | -79.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-214.92 | -88.49 | -126.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,364.41 | -2,790.08 | 4,154.49 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,800.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.50 | 1.33 | 10.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-129.10 | -32.84 | -96.26 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.31 | -0.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.96 | -4,306.17 | 4,262.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-100.00 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.64 | -28.93 | -1.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 400.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-204.47 | -73.58 | -130.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,146.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,848.80 | -2,000.00 | 151.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.45 | -20.76 | 20.31 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 13.47 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-715.17 | -861.14 | 145.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3,500.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,599.53 | 5,075.57 | -7,675.10 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด)
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,279.01 | -2,020.68 | 741.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,786.11 | 2,797.09 | -1,010.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
507.10 | 776.42 | -269.32 |
zero
|
|||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
139.85 | 812.75 | -672.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.36 | 5.73 | -5.37 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
369.73 | 492.87 | -123.14 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.57 | 66.18 | -141.75 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.52 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.88 | 23.17 | -5.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.33 | 1.40 | -1.07 |