EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
549.39 | -73.06 | 622.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
199.93 | 186.40 | 13.53 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1.46 | 7.84 | -6.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
189.45 | 113.74 | 75.71 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.54 | -0.66 | 2.20 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-13.11 | 4.78 | -17.89 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-10.95 | -0.07 | -10.87 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.51 | 0.39 | -0.90 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-32.95 | -43.35 | 10.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.94 | 3.02 | -6.95 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
3.34 | 1.59 | 1.75 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.19 | -0.19 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
9.18 | 0.93 | 8.26 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -5.24 | 3.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-0.60 | 0.93 | -1.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.23 | 0.86 | -5.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-81.57 | -132.01 | 50.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-51.40 | 174.93 | -226.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-42.07 | 459.62 | -501.70 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-17.10 | -24.21 | 7.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.68 | 1.28 | 1.40 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.55 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,023.26 | -728.46 | -294.80 |
เงินปันผลรับ
|
-0.45 | -0.40 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
288.25 | 226.63 | 61.62 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-39.18 | 175.83 | -215.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.98 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.16 | 9.68 | 7.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.19 | -231.20 | 114.02 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.77 | -3.32 | 6.09 |
รายได้ค้างรับ
|
-20.21 | -91.41 | 71.20 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
85.48 | 6.63 | 78.85 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
6.67 | -7.33 | 14.00 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-3.95 | -8.26 | 4.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-14.32 | -18.79 | 4.47 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
125.36 | 111.35 | 14.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-110.91 | -108.93 | -1.98 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-346.94 | -403.94 | 56.99 |
เงินมัดจำ
|
-0.29 | -23.92 | 23.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.28 | 0.15 | 3.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.79 | 37.28 | 0.51 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
1.83 | -0.77 | 2.60 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-9.38 | 19.99 | -29.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.18 | -26.82 | 29.00 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-7.17 | -10.23 | 3.07 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-0.58 | 0.82 | -1.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.92 | -0.77 | 109.68 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-277.72 | -573.97 | 296.25 |
| 0.45 | 2.57 | -2.12 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.31 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.47 | -27.74 | 11.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
566.46 | 200.06 | 366.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.97 | 0.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3,500.00 | |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,763.78 | -3,743.77 | 1,979.99 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,914.07 | 4,607.42 | -1,693.35 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-18.79 | -96.62 | 77.83 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-99.17 | -92.94 | -6.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-206.03 | -79.75 | -126.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.52 | 1.44 | 1.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
898.17 | -2,379.77 | 3,277.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-369.97 | 406.28 | -776.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 400.00 | -100.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.06 | -49.23 | -75.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-138.47 | -144.48 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,848.80 | -2,000.00 | 151.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-0.45 | -2.25 | 1.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
33.13 | 3,501.24 | -3,468.11 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.76 | 3.24 | 0.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 12.26 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-292.89 | -246.03 | -46.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,444.67 | 1,881.02 | -4,325.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-979.99 | -298.66 | -681.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,044.01 | 4,011.29 | -1,967.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,064.02 | 3,712.63 | -2,648.62 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
36.33 | 6.15 | 30.18 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
265.13 | 1,061.87 | -796.75 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
172.36 | 230.64 | -58.29 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
16.71 | 39.49 | -22.78 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 56.92 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
434.59 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.97 | 0.85 | 0.12 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.00 | 38.21 | -67.20 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.52 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
61.08 | 230.19 | -169.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.17 | 0.23 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
9.19 | 6.75 | 2.44 |