EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 655.09 234.26 420.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.73 47.18 11.55
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1,003.08 813.57 189.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 5.16 -5.40
    หนี้สูญ
    		 0.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.34 3.83 -7.17
    กำไรจากการซื้อกิจการในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -441.10
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.70
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
    		 4.71 6.20 -1.49
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.51
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 55.27 11.19 44.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 5.86 -7.07 12.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 63.60 -49.55 113.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 4.82 -0.63 5.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.54 -0.89 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 265.86 203.86 62.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,671.13 1,267.11 404.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 94.82 -196.16 290.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.55 -20.33 10.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -75.59 -31.71 -43.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.87 -52.18 2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.22 1.48 4.73
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -261.27 -196.16 -65.11
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 -1.12 1.12 -2.23
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 22.98 10.41 12.57
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 26.58 -1.03 27.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.87 -13.27 29.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,439.80 769.27 670.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -251.54 -181.04 -70.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.80 -1.00 -0.80
    รับคืนภาษี
    		 3.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.48 -75.82 3.35
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,117.81 511.41 606.40
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 -524.69 -983.70 459.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.45 -19.95 -39.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 2.74 -2.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -2,153.42 -1,221.10 -932.32
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -9.36 9.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.54 0.88 -0.35
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,846.80 -2,259.27 -587.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 240.46 100.00 140.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 300.00 -0.52 300.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 450.00 -350.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -261.16 -181.98 -79.18
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
    		 2,058.09 1,188.52 869.57
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
    		 -900.00 -400.00 -500.00
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 511.06
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.69 -14.73 -3.96
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -66.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,963.77 1,015.57 948.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 12.92 25.01 -12.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 247.71 -707.27 954.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 99.82 807.09 -707.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 347.52 99.82 247.71
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.38 4.00 -0.62
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 597.80 300.14 297.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 22.08 14.62 7.46