EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 234.26 400.38 -166.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.18 31.03 16.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 813.57 847.09 -33.52
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.16 1.12 4.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.83 30.60 -26.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
    		 6.20
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 11.19 13.48 -2.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -7.07 2.69 -9.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -49.55 -10.86 -38.69
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -0.63 2.10 -2.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 203.86 141.13 62.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,267.99 1,457.61 -189.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -196.16 316.95 -513.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.33 0.95 -21.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -31.71 -60.18 28.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.12 6.38 -44.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.58 -0.23 -12.35
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -196.16 -40.81 -155.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 1.12 -1.28 2.40
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 10.41 -3.17 13.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -1.03 -3.94 2.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.27 -5.41 -7.86
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 770.16 1,666.87 -896.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -181.04 -131.73 -49.31
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.82 -94.90 19.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 512.30 1,440.24 -927.94
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 -983.70
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -24.90
    เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ในบริษัทย่อยที่เกิดจากการซื้อกิจการ
    		 24.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.95 -4.92 -15.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.74 2.43 0.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -1,221.10 -2,017.50 796.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า
    		 -28.21
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.14 -0.32 0.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.36 -1.18 -8.18
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,260.16 -2,020.34 -239.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -300.00 400.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 450.00 500.00 -50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -181.98 -85.20 -96.78
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,188.52 989.80 198.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 -900.00 500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.73 -21.57 6.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -125.72 -75.60 -50.12
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,015.57 1,289.17 -273.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 25.01 -18.92 43.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -707.27 690.15 -1,397.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 807.09 116.94 690.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 99.82 807.09 -707.27
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.00 3.78 0.22
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 300.14 66.88 233.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 14.62
    หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 185.94