EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า - การให้บริการ
    		 27.04 43.34 -16.30
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า - ค่าสิทธิ
    		 1,628.34 1,641.82 -13.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.13
    รายได้อื่น
    		 26.22 15.46 10.76
    รวมรายได้
    		 1,701.74 1,710.32 -8.59
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 42.57 28.89 13.68
    ต้นทุนค่าสิทธิ
    		 869.52 966.52 -97.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 41.46 47.56 -6.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 189.76 216.29 -26.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,143.30 1,297.82 -154.52
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 558.43 412.50 145.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.27 0.43 0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -159.33 -94.72 -64.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 400.38 318.21 82.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.90 -65.40 -22.50
    กำไรสำหรับปี
    		 312.47 252.81 59.66
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -18.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -18.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 293.55 252.81 40.74
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		141.13 0.00 141.12
    กำไรก่อนภาษี
    		 400.38 318.21 82.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.03 14.47 16.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 847.09 930.87 -83.78
    (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 30.60 21.65 8.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1.13 -0.03 -1.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 13.48 10.48 2.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.69 4.42 -1.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.86 28.53 -39.39
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,457.61 1,405.55 52.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 316.95 -749.54 1,066.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.95 3.89 -2.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -60.18 -0.56 -59.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.38 -9.40 15.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 1.98 -2.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.81 -24.93 -15.88
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 -1.28 -47.65 46.37
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -3.17 4.72 -7.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -3.94 6.06 -10.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.41 5.06 -10.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,666.87 595.18 1,071.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -131.73 -77.78 -53.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -94.90 -55.89 -39.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,440.24 461.51 978.73
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -700.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 701.13 12.74 688.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.03
    เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.92 -46.04 41.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -2,017.50 -927.18 -1,090.33
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.32 -9.15 8.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.18 -4.18 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,020.34 -973.80 -1,046.54
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -300.00 -434.28 134.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -85.20
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 989.80 393.63 596.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -900.00
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1,181.74
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.57 -4.53 -17.04
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.60 -91.80 16.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,289.17 503.35 785.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -18.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 690.15 -8.94 699.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 116.94 125.88 -8.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 807.09 116.94 690.15
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.78
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 66.88 18.47 48.40
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 4.48
    หุ้นปันผล
    		 33.75