EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 36.47 18.64 17.84
    รายได้จากการให้บริการ
    		 50.03 64.41 -14.38
    รายได้ค่าสิทธิ
    		 1,317.74 1,070.71 247.03
    รายได้อื่น
    		 18.37 1.83 16.54
    รวมรายได้
    		 1,422.61 1,155.58 267.04
    ต้นทุนขาย
    		 13.66 5.58 8.08
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 30.80 22.65 8.15
    ต้นทุนค่าสิทธิ
    		 834.39 637.38 197.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 51.71 32.13 19.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 137.81 132.43 5.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,068.37 830.17 238.20
    กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 354.24 325.40 28.84
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -67.37 -85.09 17.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 286.87 240.31 46.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.19 -52.64 -6.55
    กำไรสำหรับปี
    		 227.68 187.67 40.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 227.68 185.39 42.29
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 286.87 240.31 46.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.12 2.75 4.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 779.63 616.46 163.17
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 -0.31 -0.08
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.07
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.74
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 13.17 12.25 0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.46 1.81 0.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 52.85 67.07 -14.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,139.90 940.34 199.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -377.21 -440.21 63.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.32 -11.98 28.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -29.25 25.88 -55.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 -6.63 8.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 8.11 -6.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.98 -15.95 67.94
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 -14.63 64.43 -79.06
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -3.82 -139.87 136.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -64.83 65.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 787.03 337.21 449.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.94 -58.77 -3.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.43 -52.25 -18.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 654.67 226.19 428.47
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -820.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 809.10
    เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.16
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -13.16 -9.95 -3.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -776.15 -777.50 1.35
    ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -552.30 79.32 -631.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 62.46 -36.18 98.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,293.80 -744.31 -549.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -429.19 113.34 -542.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.69 -0.61 -3.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 272.41 202.01 70.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.47 1,400.35 -1,560.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -799.60 882.24 -1,681.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 925.49 43.25 882.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 125.88 925.49 -799.60
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 5.56 9.41 -3.85
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.98
    ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์แต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.19