EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 18.64 38.57 -19.93
    รายได้จากการให้บริการ
    		 64.41 79.23 -14.82
    รายได้ค่าสิทธิ
    		 1,070.71 723.90 346.81
    รายได้อื่น
    		 1.83 4.68 -2.85
    รวมรายได้
    		 1,155.58 846.37 309.21
    ต้นทุนขาย
    		 5.58 18.91 -13.34
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 22.65 40.89 -18.23
    ต้นทุนค่าสิทธิ
    		 637.38 387.05 250.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 32.13 15.52 16.61
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 132.43 95.44 36.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 830.17 557.82 272.35
    กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 325.40 288.55 36.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -85.09 -74.55 -10.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 240.31 213.99 26.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.64 -49.90 -2.73
    กำไรสำหรับปี
    		 187.67 164.09 23.58
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.85
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.57
    กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 185.39 164.09 21.30
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 240.31 213.99 26.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.75 0.82 1.93
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 616.46 388.93 227.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.31 1.62 -1.94
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 12.25 3.99 8.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.81 0.64 1.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 67.07 60.13 6.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 940.34 669.96 270.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -440.21 72.15 -512.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.98 -9.27 -2.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 25.88 -34.94 60.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.63 -2.25 -4.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.11 0.02 8.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.95 30.87 -46.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 64.43
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -139.87 95.00 -234.87
    สำรองค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
    		 -22.07 22.07 -44.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -64.83 32.53 -97.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.21 876.04 -538.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.77 -49.89 -8.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.25 -48.91 -3.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.19 777.24 -551.05
    		0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -9.95 -5.37 -4.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -777.50 -965.26 187.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 79.32 -182.09 261.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.18 18.39 -54.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -744.31 -1,046.03 301.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 113.34 -86.57 199.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.61
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 202.01 380.78 -178.77
    เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 1,085.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,400.35 292.02 1,108.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 882.24 23.23 859.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 43.25 20.02 23.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 925.49 43.25 882.24
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 9.41