EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-251.83 | -109.76 | -142.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.70 | 112.80 | -61.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
47.32 | -5.50 | 52.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 12.86 | -12.86 |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-1.97 | 0.00 | |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-2.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.42 | -2.15 | 11.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.58 | 6.67 | 8.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
-6.62 | -0.93 | -5.69 |
ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-3.04 | -7.31 | 4.27 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-7.57 | -7.28 | -0.29 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.68 | 2.90 | -0.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -101.16 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.15 | -7.97 | 14.13 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
40.82 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.56 | 1.36 | 0.19 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.89 | -1.62 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.15 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.32 | 36.52 | 18.80 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้
|
0.00 | -4.71 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-44.70 | -75.43 | 30.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 40.01 | -39.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.58 | 31.06 | -20.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.04 | 1.40 | 5.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | 14.17 | -11.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.43 | 13.84 | -125.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.12 | -4.63 | -2.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-142.12 | 20.43 | -162.55 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.18 | -2.09 | 1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.30 | 18.34 | -160.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -8.96 | 8.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.99 | 5.61 | -2.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.16 | -78.04 | 81.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.25 | -0.09 | 1.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
155.99 | 89.18 | 66.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-116.54 | -21.03 | -95.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.66 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
153.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.86 | -71.77 | 51.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 88.90 | -88.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-36.16 | -35.30 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.07 | 52.24 | 85.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.08 | -7.46 | 6.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.70 | 9.15 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.62 | 1.70 | -1.08 |
zero
|