EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-109.76 | -227.37 | 117.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.80 | 185.37 | -72.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-5.50 | -25.97 | 20.47 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
12.86 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.15 | 1.11 | -3.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.67 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการปิดสาขา
|
-0.93 | -11.90 | 10.97 |
ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-7.31 | -4.95 | -2.36 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-7.28 | -33.80 | 26.52 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.90 | 15.15 | -12.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-101.16 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.97 | 0.00 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.36 | 1.87 | -0.51 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.62 | -1.87 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.52 | 36.94 | -0.42 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้
|
-4.71 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-75.43 | -65.43 | -10.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.01 | 16.07 | 23.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.06 | 8.84 | 22.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.69 | 0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.17 | 0.90 | 13.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.84 | -38.92 | 52.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 32.16 | -36.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
20.43 | -45.68 | 66.11 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-2.09 | -0.38 | -1.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.34 | -46.06 | 64.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.96 | -40.20 | 31.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | -6.89 | 6.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.61 | 7.33 | -1.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-78.04 | -39.74 | -38.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | 1.34 | -1.43 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
89.18 | 51.85 | 37.33 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-21.03 | -44.19 | 23.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.66 | -13.90 | 11.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.77 | -94.00 | 22.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
88.90 | 24.00 | 64.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
5.00 | 210.00 | -205.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -15.05 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-35.30 | -34.21 | -1.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.24 | 85.85 | -33.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.46 | 0.05 | -7.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.15 | 9.10 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.70 | 9.15 | -7.46 |
zero
|