EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-227.37 | -255.85 | 28.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.37 | 211.91 | -26.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.95 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-25.97 | 36.00 | -61.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.11 | -1.37 | 2.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
-11.90 | 6.44 | -18.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 82.40 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.13 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-4.95 | 0.00 | |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-33.80 | -68.20 | 34.40 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
15.15 | 10.89 | 4.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.87 | 1.58 | 0.29 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.87 | -0.72 | -1.15 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -86.35 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.94 | 33.23 | 3.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-65.43 | -28.06 | -37.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.07 | -13.83 | 29.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.84 | -1.18 | 10.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -8.44 | 9.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 10.78 | -9.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.92 | -6.57 | -32.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.16 | 15.66 | 16.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.68 | -31.64 | -14.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.38 | -0.24 | -0.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.06 | -31.88 | -14.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-40.20 | -113.10 | 72.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.89 | -0.04 | -6.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.33 | 4.08 | 3.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.74 | -140.05 | 100.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.34 | -4.36 | 5.70 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
51.85 | 240.46 | -188.61 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-44.19 | -217.81 | 173.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.90 | -0.07 | -13.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-94.00 | -93.30 | -0.70 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
24.00 | 116.21 | -92.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
210.00 | 175.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-15.05 | -10.00 | -5.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-34.21 | -30.29 | -3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.85 | 175.87 | -90.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.05 | 3.94 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.10 | 5.16 | 3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9.15 | 9.10 | 0.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 48.46 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 11.79 | |
zero
|
0.00 |