EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-69.56 | -222.30 | 152.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.97 | ||
หนี้สูญ
|
1.17 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.41 | 114.39 | -57.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-28.31 | 32.29 | -60.60 |
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
|
6.06 | 43.68 | -37.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.33 | 5.58 | -5.90 |
ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าและอื่นๆ ไม่ได้คืน
|
2.98 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-0.79 | ||
กำไรจากการโอนกลับเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-9.82 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.06 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.03 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.40 | 13.37 | -4.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.55 | 3.51 | -2.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.01 | -8.51 | -21.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.17 | -1.86 | 1.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.06 | 8.53 | -3.47 |
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.69 | -9.53 | 0.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
17.73 | -39.71 | 57.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.93 | 8.44 | -28.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -3.50 | 5.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | -0.77 | -0.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-35.39 | -46.91 | 11.52 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.06 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.26 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.41 | -47.11 | 11.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-48.04 | -40.78 | -7.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.83 | 1.86 | 1.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.35 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -0.01 | -1.93 |
เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
|
-13.16 | -1.74 | -11.41 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.35 | -3.20 | 1.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.30 | -43.86 | -14.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.98 | 9.62 | -22.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
33.32 | 160.09 | -126.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-60.00 | -185.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.50 | 68.00 | -28.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.50 | -68.00 | 28.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -21.25 | 3.25 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.79 | -3.82 | -0.98 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
178.81 | 128.51 | 50.31 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.34 | -2.51 | -1.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.02 | 85.64 | 26.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
18.31 | -5.34 | 23.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.71 | 16.05 | -5.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.02 | 10.71 | 18.31 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.68 | 0.73 | 1.96 |