EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-222.30 | -148.23 | -74.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.39 | 135.00 | -20.60 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
32.29 | 9.75 | 22.54 |
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
|
43.68 | 10.99 | 32.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.58 | -1.27 | 6.84 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 2.38 | -1.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.37 | 16.41 | -3.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.51 | 23.36 | -19.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.51 | 47.97 | -56.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.86 | -0.25 | -1.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.53 | 4.59 | 3.94 |
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.53 | 2.21 | -11.75 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.71 | 7.85 | -47.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.44 | -4.07 | 12.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 2.74 | -6.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -0.39 | -0.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-46.91 | 60.65 | -107.55 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -0.25 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.11 | 60.54 | -107.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.78 | -31.19 | -9.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.86 | 2.13 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.29 | 0.29 |
เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
|
-1.74 | 4.75 | -6.49 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-3.20 | -8.73 | 5.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.86 | -33.34 | -10.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.62 | -32.02 | 41.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
160.09 | 134.97 | 25.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-185.00 | -60.00 | -125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.00 | -24.92 | -43.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.25 | -96.75 | 75.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.82 | -6.89 | 3.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
128.51 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.51 | -13.19 | 10.68 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.64 | -28.05 | 113.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-5.34 | -0.86 | -4.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.05 | 16.90 | -0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.71 | 16.05 | -5.34 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.73 | 1.50 | -0.77 |